儋州市人民医院2022年度部门（单位）决算公开报告

 

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置 

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开表 

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释

 

第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

儋州市人民医院是一家集医疗、急救、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合性公立医院

二、机构设置

儋州市人民医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

 

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2022年度收入总计77894.14万元，支出总计77894.14万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加17803.06万元，增加29.63%。主要原因：2022年财政项目拨款增加17745.11万元。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余82.56万元，主要是历年财政项目结转资金，较2021年度决算数增加（减少）0万元，原因是当年结转的项目没有开支。结余分配1389.38万元，主要是当年医疗结余减少，较2021年度决算数减少4435.77万元。年末结转结余82.56万元，主要是历年财政项目结转资金，较2021年度决算数增加（减少）0万元，原因是当年结转的项目没有开支。

（2022年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计77811.58万元，其中：财政拨款收入21505.22万元，占27.61%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入56135.71万元，占72.07%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入170.66元，占0.22%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计76422.21万元，其中：基本支出56006.54万元，占73.29%；项目支出20415.67万元，占26.71%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入21505.22万元，支出21505.22万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加17662.55万元，增长459.64%。主要原因：主要原因是增加了住院大楼能力提升项目建设资金10000万元。

财政拨款年初结转结余82.56万元，主要是历年财政项目结转资金，较2021年度决算数增加（减少）0万元。，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是当年结转的项目没有开支。

财政拨款年末结转结余82.56万元，主要是历年财政项目结转资金，较2021年度决算数增加（减少）0万元。原因是当年结转的项目没有开支。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9243.37万元，占本年支出合计的12.10%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6292.74万元，增长213.27%，主要原因是增加了住院大楼能力提升项目建设资金10000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9243.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1090.76元，占12%；卫生健康（类）支出8152.63万元，占88%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5397.04万元，支出决算为9243.37万元，完成年初预算的171.26%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为726.37万元，支出决算为726.37万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为363.18万元，支出决算为363.18万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他忧怃支出（项）

年初预算为21.86万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的5.54%。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为3909.40万元，支出决算为5986.40万元，完成年初预算的153.13%。决算数大于预算是因为年中追加了拨款。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为201.50万元，支出决算为54.40万元，完成年初预算的27%。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.38万元。决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为5.51万元，支出决算为67.71万元，完成年初预算的1228.86%，决算数大于预算是因为年中追加了拨款。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为26.87万元，支出决算为1345.59万元，完成年初预算的5007.78%，决算数大于预算是年中追加了拨款。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为528.87万元。决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.03万元。决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

12、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为2万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的1049.50%。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为139.65万元，支出决算为136.56万元，完成年初预算的97.79%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1089.55万元，其中：人员经费1089.55万元，主要包括：工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。公用经费0.00万元

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出12261.85万元，占本年支出合计的15.74%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11452.37万元，增长1414.78%，主要原因是新建住院大楼工程款拨款增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出12261.85万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出2,261.85万元，占18.45%；其他支出（类）支出10000万元，占81.55%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1607.5万元，支出决算为12261.85万元，完成年初预算的762.8%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1607.5万元，支出决算为2261.85万元，完成年初预算的140.71%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了拨款。

   2. 城乡社区支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10000万元，决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无

（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 无

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

无

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目52个，共涉及资金21505.22万元，自评覆盖率达到100%。组织对2022年度妇科、消化科和麻醉科等重点学科建设补助资金、功能科、骨科和肿瘤内科等重点学科建设补助资金等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12261.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“儋州市人民医院住院大楼、公立医院药品零差率销售补助、养老保险、职业年金、遗嘱生活补助”等52个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9243.37万元，政府性基金预算支出12261.85万元。从评价情况来看，总体绩效评价良好。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果（预算部门（单位）、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在单位决算中反映儋州市人民医院住院大楼、公立医院药品零差率销售补助等52个项目绩效自评结果。

功能科、骨科和肿瘤内科等重点学科建设补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为525万元，执行数为525万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性分析，功能科、骨科和肿瘤内科等重点学科建设补助资金525万元，我院均按照年度财政预算执行，项目用于购置重点学科建设的医疗设备，已全部使用；二是项目的效率性分析，功能科、骨科和肿瘤内科等重点学科建设补助资金525万元，我院均按照年度财政预算执行，执行率100%，项目完成质量达到预期绩效目标；项目的可持续性分析，项目目前已完成，由于资金到位和相关单位的支持，项目具有很好的持续性，按计划进行；三是项目的可持续性分析，项目目前已完成，由于资金到位和相关单位的支持，项目具有很好的持续性，按计划进行。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门（单位）评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门（单位）组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市人民医院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门（单位）汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门（单位）汇总的机关运行经费预算数应为部门（单位）所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额2961.72万元，其中：政府采购货物支出2961.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门（单位）查阅本部门（单位）相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，单位房屋面积73028.46平方米，其中：办公用房10624.43平方米，业务用房21672.78平方米，其他（不含构筑物）40731.25平方米。

单位共有车辆20辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他车型13辆、

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）78（台）套

年末在建工程28507.86万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门（单位）决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

 

 

第四部分  名词解释

 

  一、财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

 

附件：儋州市人民医院.xls

 

儋州市人民医院

2023年9月11日